Seminario Creando Riqueza prelucrează date istorice și în timp real de piață cu modele predictive și oferă strategii testate retroactiv care au fost validate sistematic înainte de implementare.
Solicitați acces la sistemModelele noastre caută zeci de ani de date de preț pentru structuri recurente, care sunt cu greu observabile atunci când citesc graficele manual. Fiecare corelație identificată este verificată în raport cu perioade de timp independente înainte de a fi încorporată într-un semnal.
Managementul riscului nu este o etapă în aval, ci mai degrabă o parte a arhitecturii modelului. Dimensiunile pozițiilor și nivelurile de oprire sunt calculate pe baza modelelor de volatilitate istorice, nefiind stabilite peste tot.
Modelele procesează cantități semnificativ mai mari de date decât un singur analist și recunosc modele pe mai multe niveluri de timp simultan. Rezultatul sunt declarații de probabilitate în loc de previziuni generale.
Semnalele sunt calculate și furnizate în milisecunde de la intrarea datelor. Acest lucru reduce întârzierea dintre înțelegerea pieței și acțiunea posibilă.
Deciziile se bazează pe reguli stabilite mai degrabă decât pe reacții emoționale în faze volatile. Sistemul ține de logica validată, chiar dacă mișcările pe termen scurt ale pieței te-ar tenta să devii.
Datele de piață, volum și volatilitate sunt agregate și curățate din mai multe surse înainte de a fi încorporate în modele.
Fiecare strategie este testată pe perioade de timp istorice care nu sunt utilizate în antrenament. Doar strategiile cu performanță stabilă pe diferite faze ale pieței trec acest pas.
Tiparele confirmate sunt traduse în semnale concrete, critice în timp și transferate în sistemul de tranzacționare, inclusiv parametrii de risc.
Reprezentare ilustrativă: Performanța strategiei pe ciclu de backtesting comparativ cu perioada de referință
Modelele sunt optimizate continuu pentru două metrici: capacitatea de a genera randamente în exces în comparație cu o referință pasivă și limitarea fazelor de pierdere în perioadele volatile ale pieței.
Fiecare strategie trece prin mai multe cicluri de backtesting pe ferestre de timp independente înainte de a fi lansată pentru utilizare productivă.
Rezultatele istorice ale testării retrospective nu permit să se facă o declarație de încredere cu privire la evoluțiile viitoare ale pieței. Toate informațiile servesc pentru clasificarea metodologică, nu ca o promisiune de performanță.
Seminario Creando Riqueza se adresează comercianților și investitorilor privați care înțeleg deja metodele algoritmice și doresc să le folosească în mod specific. Platforma nu înlocuiește propria opinie de piață, ci oferă mai degrabă o bază susținută de date pentru aceasta.
Utilizatorii au acces după o scurtă clarificare a nevoilor lor, deoarece strategiile sunt configurate diferit în funcție de stilul lor de tranzacționare și profilul de risc.
Modelele Seminario Creando Riqueza se extind pe măsură ce volumul de date crește și sunt potrivite atât pentru investitorii individuali, cât și pentru utilizatorii cu strategii multiple paralele.