Seminario Creando Riqueza zpracovává historická data a tržní data v reálném čase pomocí prediktivních modelů a poskytuje zpětně testované strategie, které byly před nasazením systematicky ověřovány.
Požádejte o přístup k systémuNaše modely vyhledávají desítky let cenová data pro opakující se struktury, které jsou při ručním čtení grafů stěží patrné. Každá identifikovaná korelace je před začleněním do signálu porovnána s nezávislými časovými obdobími.
Řízení rizik není následným krokem, ale spíše součástí architektury modelu. Velikosti pozic a úrovně stop se počítají na základě historických vzorců volatility, nejsou stanoveny plošně.
Modely zpracovávají výrazně větší množství dat než jeden analytik a rozpoznávají vzory na více časových úrovních současně. Výsledkem jsou prohlášení o pravděpodobnosti namísto obecných předpovědí.
Signály se vypočítávají a poskytují během milisekund od zadání dat. To snižuje prodlevu mezi náhledem na trh a možnou akcí.
Rozhodnutí jsou založena spíše na zavedených pravidlech než na emočních reakcích v těkavých fázích. Systém se drží ověřené logiky, i když by vás krátkodobé pohyby trhu sváděly k odchylce.
Údaje o trhu, objemu a volatilitě jsou před začleněním do modelů agregovány a vyčištěny z různých zdrojů.
Každá strategie je testována na historických časových obdobích, která se při tréninku nepoužívají. Tímto krokem projdou pouze strategie se stabilním výkonem v různých fázích trhu.
Potvrzené vzory jsou převedeny do konkrétních, časově kritických signálů a přeneseny do obchodního systému včetně rizikových parametrů.
Ilustrativní znázornění: Výkon strategie na cyklus zpětného testování ve srovnání s referenčním obdobím
Modely jsou průběžně optimalizovány pro dvě metriky: schopnost generovat nadměrné výnosy ve srovnání s pasivní referencí a omezení ztrátových fází v volatilních tržních obdobích.
Každá strategie prochází několika cykly zpětného testování v nezávislých časových oknech, než je uvolněna pro produktivní použití.
Historické výsledky zpětného testování neumožňují učinit spolehlivé prohlášení o budoucím vývoji trhu. Veškeré informace slouží k metodickému zařazení, nikoli jako příslib výkonu.
Seminario Creando Riqueza je zaměřen na obchodníky a soukromé investory, kteří již chápou algoritmické metody a chtějí je konkrétně používat. Platforma nenahrazuje váš vlastní tržní názor, ale poskytuje pro něj datově podporovaný základ.
Uživatelé získají přístup po krátkém vyjasnění svých potřeb, protože strategie jsou nakonfigurovány odlišně v závislosti na jejich obchodním stylu a rizikovém profilu.
Modely Seminario Creando Riqueza se škálují s rostoucím objemem dat a jsou vhodné jak pro individuální investory, tak pro uživatele s více paralelními strategiemi.